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沃特玛母公司坚瑞沃能巨亏后首次公布自救进展

导读: 6月4日晚9点,沃特玛母公司坚瑞沃能回复了5月9日关于深交所发出的《关于对陕西坚瑞沃能股份有限公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2018】第 121 号)。

深交所:请披露截止目前,相关存货及固定资产的期后处置情况。

坚瑞沃能:截至目前,公司通过存货销售和固定资产销售的方式抵扣供应商应付债务共涉及金额约20.86亿元。存货包含电芯、材料及电池组;固定资产包含物流车、通勤车及考斯特。

深交所:截止报告期末,公司发出商品13.25亿元,计提跌价准备1023万元,请说明情况。

坚瑞沃能:公司因债务危机导致产品配套零部件及安装服务不能及时满足客户需求,从而会影响到产品的验收进度,在目前这种情况下预估需要半年左右时间完成产品验收。

深交所:露截至目前,公司现有债务、逾期债务金额及类型,你公司对逾期债务的偿债资金筹集情况,后续偿付安排及应对措施。

坚瑞沃能:截止3月31日,公司负债总额为256.18亿元,其中流动负债223.47亿元,非流动负债32.71亿元。主要负债231.61,具体情况如下:短期借款57.74亿元,应付票据95.77亿元,应付账款39.18 亿元,一年内到期的非流动负债12.55亿元,长期应付款13.89亿元,长期借款12.48亿元。

截止5月11日公司逾期债务35.31亿元,其中应付票据逾期23.24亿元(商业承兑汇票 16.1亿元,银行承兑汇票7.14 亿元),银行借款7.9亿元,融资租赁借款0.88亿元,其他借款3.29亿元。

公司子公司沃特玛已与16家银行拟签订银团协议,涉及贷款初始承贷金额约42.34亿元。为维持银行稳定,采取将沃特玛的专利、土地、应收账款等给银团进行增信,银行则承诺暂时不抽贷,目前基本稳定。

深交所:请补充说明3月19日收到华友钴业1亿元意向金的情况和目前的进展。

坚瑞沃能:公司于2017年12月28日收到华友钴业支付的诚意金1亿元,并将其作为其他应付款核算。公司于2018 年3月19日同华友钴业签署了投资合作框架协议,并对此项协议进行了风险提示,后因公司债务危机导致后续的实施进展比较缓慢,因华友钴业已支付给公司1亿元的诚意金,为了降低华友钴业的投资风险,经双方协商后,公司拟采取部分存货销售给华友钴 业的方式降低公司无法偿还华友钴业诚意金的风险,双方尚未解除合作关系。

深交所:请披露与澳大利亚 Altura签署锂精矿《包销协议》的情况,目前公司开工不足是否存在违约责任。

坚瑞沃能:坚瑞沃能公司包销澳洲 Altura 锂运营有限公司(Altura 矿业 100%全资子公司)品位6% Li2O的锂精矿五年,每年10万吨。锂精矿价格为前三年每吨 550-950 美元FOB Hedland 港,后两年价格按照市场价格定价。目前订单确实减少,但公司包销的是锂精矿,精矿运输到国内后进行委托加工成碳酸锂产品,然后再由公司销售给国内电池正极材料加工厂。目前,碳酸锂市场属于卖方市场,公司不存在无法完成碳酸锂销售的情形。

深交所:报告期内,深圳沃特玛新设子公司 35 户,请你公司补充披露具体情况及目的,相关子公司截至目前的经营情况,对公司资金状况及生产经营的影响。

坚瑞沃能:新设第 1-5 家为锂电池生产销售相关的子公司,主要目的为扩大生产,截止目前公司都还未实际投入资金,也还未投产,对公司资金状况及生产经营未产生影响。新设第 6-35 家为深圳民富子公司,主要目的是开拓公交市场、提供充维服务及运营通勤车,其中 12 家有业务在运营,18 家在 17 年未开展业务,已运营的 12 家子公司合计采购 912 台车,采购金额 4.73 亿元,已结算完成。

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