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锂电池概念波动:1特斯拉=1.56万iPhone?

2014-07-01 09:43
默菲
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  在经历了数年低迷之后,A股锂电池概念在2012年12月份开始绝地反转,wind资讯统计的锂电池指数从当时的659.60点低位,最高上涨到2014年3月初的1568.07点,涨幅接近140%。包括比亚迪、金瑞科技、当升科技、杉杉股份、新宙邦在内的多家上市公司股价都随之大涨。

  而这段时间,正好是美国纯电动汽车制造商特斯拉从屌丝逆袭为明星的阶段。随着今年3月份之后特斯拉股价回调,A股锂电池指数也回落至1200点左右。

  国内资本市场对锂电池产业的关注度,基本与特斯拉的股价走势趋于一致。那么,随着特斯拉看空声音四起,这阵概念旋风究竟还能否持续强势?国内A股有哪些相关公司仍有想象空间?这些问题值得系统思考。

  标普狙击特斯拉对A股影响几何?

  电动汽车的潜在需求,是市场对于锂电池报以热切期待的根源。一辆特斯拉Model S对锂电池的拉动相当于1.56万部iPhone对锂电池的需求量。按销量来看,2013年苹果总共卖了1.4亿部iPhone,而特斯拉的Model S 在2013年则总共卖了2.23万辆。以此计算,电动汽车对锂电池的需求量有可能会大大超过数码产品,从而给整个产业带来爆炸式的增长机会。

  资本市场从来都是超预期的,尤其是对于新生事物,更是浮想联翩。不过,特斯拉本身存在着很大的不确定性。5月27日,债券评级机构标准普尔公司为特斯拉债券给出B-,将其描述为“脆弱”,称特斯拉“产品关注重点狭隘”,和同行更大的汽车制造商相比,集中生产布局规模狭小。此外,特斯拉在市场上对其产品长期需求上定位模糊,在管理大量平行生产可能出现的风险问题上决策能力不强。

  当然,必须要指出的是,标普并不是给特斯拉股票评级,而是给特斯拉发行的公司债进行评级,这是完全两个概念。不过,这一消息还是引发了市场的广泛关注,除了特斯拉股价小幅波动外,人们对于特斯拉这阵旋风能继续刮多久也产生了分歧。

  早在今年一季度,特斯拉电动车的销量未达预期,除了Model-S汽车销量未达分析师预期之外,特斯拉一季度亏损了近5000万美元,亏损额远远高于去年一季度的近1500万美元。

  在此之后,不少分析师调低了特斯拉股票的评级和目标价格,该公司股价涨幅开始缩小。有市场人士认为,特斯拉被吹捧的太过头了,如同新一轮的造神运动,特斯拉在中国的红火也是如此,被穿凿附会成“互联网思维”又一成功案例。

  且不论诸多投资者的看空观点,特斯拉CEO马斯克自己也曾表示:“基于历史财务业绩,甚至当前财务业绩,我们的股价很明显已经过高。因此估值基本基于未来的财务表现。坦白地说,当前的市值已超过我们应得的水平。我认为,未来几年我们需要确保取得实际的成绩。”

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