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比亚迪股份受益盐湖提锂技术突破 周末注意回避利空品种

2021-08-13 17:07
智通财经网
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文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、盐湖提锂攻克技术难题 青海盐湖碳酸锂年产能超9万吨

在蓝科锂业新建的2万吨电池级碳酸锂吸附车间,记者看到,200座全新的吸附塔依次排开,24小时不停运转,这是察尔汗盐湖地区实现提锂工艺突破的一个重要环节,攻克了高镁锂比盐湖提锂的世界难题。

点评:蓝科锂业公司依托察尔汗盐湖的锂资源及公司工业园区的公共设施,运用吸附提锂技术生产碳酸锂,近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在34000元/吨以内。公司与比亚迪股份(01211)合作建设3万吨电池级碳酸锂项目,目前建设准备及建设手续工作已基本完成,就等合适的时机启动。另外有券商把比亚迪目标定为1.5万亿。

2、智利有三家铜矿目前正面临罢工威胁——JX Nippon Mining & Metals旗下一家智利铜矿的工会成员本周已开始罢工,而智利国家铜业(Codelco)旗下Andina铜矿的工人也定于周四罢工。这势必将对必和必拓旗下全球最大铜矿Escondida的劳资谈判带来负面影响,该铜矿目前正处于罢工前的最后调解期中。罢工风波,如今正逐渐从铜矿开采蔓延至了锂生产—全球最大锂生产商雅宝(Albemarle Corp.)旗下一家智利卤水加工企业的工会成员周三起已正式罢工。

点评:持续关注形势的变化,如果形势变得恶劣,那么对供给端会产生较大的影响。因为智利铜业占比很高。主要品种如紫金矿业(02899)、江西铜业(00358)、中国中冶(01618)。

【大势研判】

在昨日提到的政策利空之下,相关板块个股如食品、教育、医美、电子烟等等都出现调整,对市场造成了负面影响,另外恒大系由于处置资产方面还未有眉目集体走弱,连带地产物管等,大盘因此遇阻回落,和笔者预期是一致的。

热点方面依旧是提到的清洁能源发电储能这块,不少品种持续上涨,如大涨的中集安瑞科(03899)、中国旭阳集团(01907)、中广核新能源(01811)等。铝业的中国宏桥(01378)、中国铝业(02600)也继续走强。农业类的中化化肥(00297)也有所表现。公告点评的创科实业(00669)、华众车载(06830)涨幅都很不错。汽车股在良好的销售数据之下被主力拉升。

晚间劲爆的消息是宁德时代582亿的巨额定增,要知道去年才赚50亿。这个抽血是很大的,考虑到定增价格一般是20日均价,机构一般会打低价格。看对市场的影响了。不过,定增不少项目会涉及到储能。注意光伏方面的利空:国家能源局综合司征集分布式光伏安全生产问题和意见建议;有消息指美国参议院在夏季休会前通过了另一项3.5万亿美元的预算计划,包括的一项提案是“禁止太阳能及其它可再生能源项目使用来自中国的材料”。

市场轮动节奏很快,消息面也变幻莫测,周末又到敏感节点,注意回避利空品种。

【热门板块解析】

上交所与中证指数有限公司决定自8月16日起将中芯国际A股调出上证沪股通指数样本。此次调整是为保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性。今年1月份,科创板正式纳入沪港通标的,因中芯国际注册地在开曼群岛,根据相关规则,中芯国际未纳入沪股通股票范围。为指数表征更准确,指数公司近期在广泛征求市场意见的基础上对指数编制细则进行了常规审阅,将中芯国际调出了沪股通指数样本,此次调出的是沪股通指数的样本。“目前尚无基于沪股通指数的相关基金产品,此次优化调整不影响任何正常投资交易。”业内人士解读道。

点评:虽然是A股的中芯国际被调出,但这个消息无疑对港股的中芯国际(00981)会有连带影响,主要是AH的价格联动。另外,芯片市场现在是乱象丛生 ,囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为不断涌现,不排除监管层会重拳出击,这样一来或将影响囤货市场芯片价格下落,间接对芯片板块造成负面影响。近期中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)走势不佳就是这个原因。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯,新特能源(01799)发布公告,有关配售6269.51万股配售股份事项,配售协议所载有关配售的全部先决条件均已获达成,且根据配售协议的条款及条件,配售已于2021年8月12日完成。

公司已于2021年8月12日成功向不少于六名承配人以配售价配发及发行合共6269.51万股配售股份,占经配发及发行配售股份扩大后的公司已发行H股总数目约16.67%。配售所得款项净额合共约为10.17亿港元,该笔款项将通过向内蒙古新特注资的方式用于10万吨多晶硅项目。

点评:前面已经有提过要融资,这次顺利得以实施,显示投资人对内蒙古多晶硅项目的看好。另据联交所最新权益披露资料显示,8月5日,新特能源(01799)获摩根大通增持269.44万股,涉资约5328.39万港元;8月6日,新特能源再度获摩根大通增持203.68万股,涉资约4350.05万港元。增持后,摩根大通最新持股数目为25,755,599股,持股比例由7.56%上升至8.21%。累计涉资近1亿港元。有大摩的加持,后市值得看高一线。

2、智通财经APP讯,山东黄金(01787)公布,公司全资子公司山金金控资本管理有限公司(以下简称“山金金控”)拟以发行价格人民币7.68元/股认购6510.4166万股东海证券定向发行股份,投资金额不超过5亿元,占本次东海证券定向发行股份比例35.09%,占其发行后总股本比例为3.51%。本次交易资金来源于山金金控自有资金。

本次交易前,山金金控直接持有东海证券股份约2.25亿股,占比13.45%;山金金控全资子公司山金金控(上海)贵金属投资有限公司(以下简称“山金贵金属”)持有东海证券股份3740万股,占比2.24%。根据中国证监会发布的《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》中“入股股东的持股期限”的相关规定,山金金控本次交易的股份自新增股票挂牌日起 36个月内不得转让。

点评:本次交易完成后,山金金控将直接持有东海证券股份约2.9亿股,占比约为15.62%,山金金控与山金贵金属合计持有东海证券股份约3.27亿股,占比约为17.63%。山金金控本次使用自有资金参与东海证券定向发行是在确保公司及全资子公司、控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,不会影响公司日常资金的正常周转,预期本次交易能够提升公司未来潜在投资收益。这笔投资应该是合算的,因为东海证券未来上市的可能性比较大。

3、智通财经APP讯,美东汽车(01268)公布,该集团预期于2021年上半年的溢利同比增长不少于70%。增长的主要原因包括乘用车销售业务的增长,毛利提升,以及一次性收益。

点评:非常超预期的业绩。在汽车销售方面,2020年美东汽车豪华品牌销售占比达到81.2%,美东汽车不论是ROE、利润率、资产结构和存货周转,都明显优于中升汽车(00881)和永达(03669)。看好消费升级豪车销售前景。

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