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关联交易引质疑 杉杉股份因为资金用途再收问询函

2018-12-24 09:22
浑水冷星
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【财联社】(研究员 严霈亭)杉杉股份这个月成为了上交所关注名单上的常客。

本月4日,公司发布将以公开竞拍方式竞得控股股东持有的穗甬控股30%股权的公告,本次关联交易金额占公司净资产的8.97%,已达到股东大会审议标准,但杉杉股份却并未按照关联交易方式审议和披露。随后,上交所便针对此事对公司发去了一次问询函和一次监管函。

今日(12月20日),杉杉股份发布了一则关于拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,立马于当晚引来了上交所的再度问询。

本次的问询除了对杉杉股份购买穗甬控股的必要性合理性、以及交易定价的公允性提出质疑,还对杉杉股份将闲置募集资金用于补充流动资金的用途发去了疑问。

上交所在问询函中提到,截至目前,除本次暂时补流外,公司募集资金中尚有 8 亿元用于补充流动资金,合计补流金额为 16 亿元。因此,上交所要求杉杉股份补充披露本次补充流动资金的具体原因和用途,并核查前期募集资金补流是否存在用于非主营业务的情形。

另一方面,据此前杉杉股份公告显示,杉杉股份需要在交易协议生效后15 日内向控股股东一次性支付股权转让款 9.36 亿元。于是在上交所在12月5日对公司发去的问询函提到,截至 2018 年三季报,杉杉股份货币资金为 30.82 亿元,同时公司目前还存在多处产能扩建项目,本次大额现金支付可能会对公司运营造成一定的资金压力。

杉杉股份的回复介绍了公司的资金情况:截至 2018 年 11 月末,公司货币资金规模为 34.38 亿元, 扣除本次交易资金 9.36 亿元,母公司持有的货币资金规模为 5.27 亿元货币资金;公司尚持有可供出售金融资产 40.53 亿元,合计市值约为 39 亿元。

同时,公司已规划在建项目投资规模约为 29.66 亿元,未来预计投资资金 20.54 亿元,主要资金来源为募集资金、自有资金及银行贷款,其中募集资金规模为 8.994 亿元,剩余投资通过自有资金及银行贷款补充。

从上文的表述看来,杉杉股份似乎“不差钱”,可是今日公司的行为仿佛与这样的说法自相矛盾。

据公司公告显示,杉杉股份本次拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。目的是减少银行短期借款,降低财务成本,提高资金使用效率。

财联社查询公司资料发现,杉杉股份资产负债表有息负债较多。截至 2018 年三季报,杉杉股份短期借款 36.49 亿元,而长期借款则为 12.55 亿元。本次竞拍交易,杉杉股份需要一次性支付现金 9.36 亿元,公司现在又提出再次将募集资金用于补充流动资金,购买穗甬控股对公司流动性的影响似乎并不似此前公司回复中那般云淡风轻。

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