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宁德时代进击国际:超300亿元粮草先行!

9月9日,来自宁德时代的消息称,其与长安汽车签署深化战略合作协议。事实上,宁德时代与长安汽车的合作早已开始,例如,长安汽车曾于2017年以收购德茂海润股权投资基金的基金份额的方式投资宁德时代,而宁德时代的电池也早已配套于长安汽车的各种车型。

来自债市观察的消息更有看头。据悉,9月8日,宁德时代首席财务官郑舒在与美元债投资者举行的电话会议上称,宁德时代已获批取得20亿美元(约136.76亿元人民币)外债额度,具体发行金额将视市场情况而定,发行期限将分为5年和10年期来做安排。

这将是宁德时代在境外债券市场的首次亮相。

募集资金投向海外

早在4月13日,宁德时代曾发布《关于增加境外全资子公司在境外发行债券额度并由公司提供担保的公告》。

宁德时代当时称,因境外业务发展需要,拟将公司境外发行债券额度增加至不超过30亿美元(含30亿美元)或等值其他币种,并由公司为该等境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。资金用途为补充公司境外项目投资资金、偿还金融机构贷款和一般公司经营用途。

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图片来源:公司公告

在9月7日,据久期财经报道,宁德时代拟发行Reg S、高级无抵押美元债,并提供无条件、不可撤销的担保。

宁德时代已于9月7日召开一系列固定收益投资者电话会议。本次债券发行由汇丰银行、美银证券、工银国际和招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

同时,巴克莱、中国银行、建银国际、中信银行国际、光大银行(香港)、民生银行(香港)、平安证券(香港)、花旗集团、浦发银行(香港)和渣打银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

9月8日,宁德时代获批取得20亿美元外债额度。暂且将本次境外债券发行所募集的资金看作是20亿美元。

而在8月11日,宁德时代发布《开展境内外产业链相关投资的公告》,宁德时代称,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%,即不超过人民币190.67亿元,其中境外投资总额不超过25亿美元。

一时间,宁德时代概念股纷纷异动,沧州明珠更是出现了9天8涨停的“奇迹”。但OFweek锂电网注意到,关于本次190.67亿元投资,仅有19.71亿元将投资境内产业链,另外的25亿美元(约170.96亿元人民币)属于境外投资。

由上述可看到,即将投资海外的资金,宁德时代手握20亿美元+25亿美元=45亿美元(约307.72亿元人民币),占半年报披露持有货币资金375.71亿元的81.90%。

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图片来源:公司公告

宁德时代的实力也已经获得国际主要评级机构的认可。9月7日,全球三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别发布了对宁德时代的信用评级报告。穆迪首次授予宁德时代主体及债券“Baa1”评级,标普首次授予“BBB+”评级,惠誉首次授予“BBB+”评级,三家机构对宁德时代的评级展望均为“稳定”。

海外产业链亟需完善

关于宁德时代投资于海外的资金使用流向,宁德时代也在4月17日发布的《关于深圳证券交易所问询函的回复》中作出具体说明。

宁德时代称,2018年7月通过的《关于建设欧洲生产研发基地的议案》,同意在欧洲建设动力电池研发基地,投资金额2.4亿欧元。2019年6月通过的《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的议案》,则同意扩大对欧洲生产研发基地项目的投资规模,增加后投资总额不超过18亿欧元(约145.58亿元人民币)。

最新消息称,今年上半年欧洲新能源汽车的销量已超过中国,并有望在今年成为全球最大的新能源汽车市场。宁德时代董事长曾毓群在8月份曾直言:“今年中国电动车销量将被欧洲超过,我们非常痛苦。”

据了解,宁德时代在欧洲的工厂在2021年才能投入使用,2022年才能达到14GWh的产能。

除了欧洲生产研发基地的投入,宁德时代还将布局海外动力电池产业链上游资源。宁德时代指出,“为降低上游资源的制约,完善供应链保障,公司已投资 Pilbara Minerals Limited(锂矿)等上游资源企业,对上游资源行业进行初步布局。未来随着公司业务的持续发展,公司对于境外上游资源也需进一步布局,并相应进行资金准备。”

在海外运营资金方面,宁德时代则称,“近年来,公司持续加强与海外客户的战略合作,加大海外布局投入,目前在境外已成立多家子公司,覆盖香港、日本、美国、加拿大、德国、法国等。出于业务经营和发展考虑,境外子公司需储备一定的周转运营资金,以应对日常行政、售后服务、国际货运、资格认证及税金等支出。

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图片来源:公司公告

总结:在动力电池市场竞争中,过去连续三年全球动力电池装机量第一的宁德时代,今年1-7月却落后于LG化学,而松下也在后面发力追赶中。

显然,LG化学与松下的成功,得益于对主流车企的配套以及全球布局。现在,宁德时代加强国际投资,意在为捍卫其全球霸主地位提供新动能!

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